資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 46.54 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 31.83 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 13.08 | 存款-活期存款 | 1.51 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.15 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 1.00 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1637 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.16% | 基金管理費率 | 1.00% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.4800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2011/05/06 | 經理人 | 吳宜潔 | 投資地區 | 以新興市場為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.53 | 261 of 350 | 近一個月 | 0.53 | 75 of 350 | 近三個月 | 1.59 | 75 of 350 | 近六個月 | 2.14 | 296 of 324 | 今年以來 | 0.97 | 153 of 350 | 近一年 | 1.77 | 197 of 291 | 近兩年 | 1.41 | 160 of 249 | 近三年 | -2.55 | 62 of 216 | 近五年 | 3.05 | 29 of 92 | 近十年 | 10.70 | 15 of 31 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.2451 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0647 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3164 |
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